易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类(007339)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3401

累计净值:1.3401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:34.691亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1601890404.780
2 期间基金总申购份额 2861199202.100
3 期间总赎回份额 993978599.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3469111007.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1585204138.040
2 期间基金总申购份额 1670383956.200
3 期间总赎回份额 1653697689.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1601890404.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1943594051.070
2 期间基金总申购份额 315430418.800
3 期间总赎回份额 657134065.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1601890404.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1585204138.040
2 期间基金总申购份额 1354953537.400
3 期间总赎回份额 996563624.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1943594051.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277138006.560
2 期间基金总申购份额 3272597372.820
3 期间总赎回份额 1964531241.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1585204138.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 740953886.250
2 期间基金总申购份额 1062963751.530
3 期间总赎回份额 218713499.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1585204138.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442105261.370
2 期间基金总申购份额 573157888.480
3 期间总赎回份额 274309263.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 740953886.250
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277138006.560
2 期间基金总申购份额 1636475732.810
3 期间总赎回份额 1471508478.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442105261.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 750336112.570
2 期间基金总申购份额 898226177.640
3 期间总赎回份额 1206457028.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442105261.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277138006.560
2 期间基金总申购份额 738249555.170
3 期间总赎回份额 265051449.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 750336112.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292046145.840
2 期间基金总申购份额 637022018.190
3 期间总赎回份额 651930157.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277138006.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277194263.470
2 期间基金总申购份额 164977294.770
3 期间总赎回份额 165033551.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277138006.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218490264.780
2 期间基金总申购份额 160129737.440
3 期间总赎回份额 101425738.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277194263.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292046145.840
2 期间基金总申购份额 311914985.980
3 期间总赎回份额 385470867.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218490264.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213247842.610
2 期间基金总申购份额 152279131.350
3 期间总赎回份额 147036709.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218490264.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292046145.840
2 期间基金总申购份额 159635854.630
3 期间总赎回份额 238434157.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213247842.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 824327299.910
2 期间基金总申购份额 1941524598.760
3 期间总赎回份额 2473805752.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292046145.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416179525.840
2 期间基金总申购份额 300485681.390
3 期间总赎回份额 424619061.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292046145.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468365089.270
2 期间基金总申购份额 705984025.950
3 期间总赎回份额 758169589.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416179525.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 824327299.910
2 期间基金总申购份额 935054891.420
3 期间总赎回份额 1291017102.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468365089.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 577182359.410
2 期间基金总申购份额 561357967.090
3 期间总赎回份额 670175237.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468365089.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 824327299.910
2 期间基金总申购份额 373696924.330
3 期间总赎回份额 620841864.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577182359.410

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