易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类(007339)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3215

累计净值:1.3215 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.243亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-25  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1424976456.560
3 期间总赎回份额 600649156.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 824327299.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210509981.590
2 期间基金总申购份额 1027344840.420
3 期间总赎回份额 413527522.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 824327299.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10262800.040
2 期间基金总申购份额 384951107.630
3 期间总赎回份额 184703926.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210509981.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-25  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 12680508.510
3 期间总赎回份额 2417708.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10262800.040

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