国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金A类(007342)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1053

累计净值:1.1453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李鸥 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1913934583.710
2 期间基金总申购份额 25475.640
3 期间总赎回份额 464.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1913959594.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2015414695.100
2 期间基金总申购份额 40191.270
3 期间总赎回份额 101520302.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1913934583.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915787046.690
2 期间基金总申购份额 373.950
3 期间总赎回份额 1852836.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1913934583.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2015414695.100
2 期间基金总申购份额 39817.320
3 期间总赎回份额 99667465.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915787046.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3092448006.480
2 期间基金总申购份额 766953019.670
3 期间总赎回份额 1843986331.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2015414695.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2015417575.470
2 期间基金总申购份额 146807.030
3 期间总赎回份额 149687.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2015414695.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2013490252.940
2 期间基金总申购份额 1927322.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2015417575.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3092448006.480
2 期间基金总申购份额 764878890.110
3 期间总赎回份额 1843836643.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2013490252.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2013463571.260
2 期间基金总申购份额 46171.000
3 期间总赎回份额 19489.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2013490252.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3092448006.480
2 期间基金总申购份额 764832719.110
3 期间总赎回份额 1843817154.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2013463571.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189695573.570
2 期间基金总申购份额 2902859933.310
3 期间总赎回份额 107500.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3092448006.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189665242.440
2 期间基金总申购份额 2902798623.230
3 期间总赎回份额 15859.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3092448006.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189682677.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17435.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189665242.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189695573.570
2 期间基金总申购份额 61310.080
3 期间总赎回份额 74205.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189682677.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189682707.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189682677.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189695573.570
2 期间基金总申购份额 61310.080
3 期间总赎回份额 74175.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189682707.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230077163.480
2 期间基金总申购份额 34899001.390
3 期间总赎回份额 75280591.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189695573.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189905337.400
2 期间基金总申购份额 157.090
3 期间总赎回份额 209920.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189695573.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194484218.580
2 期间基金总申购份额 408542.710
3 期间总赎回份额 4987423.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189905337.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230077163.480
2 期间基金总申购份额 34490301.590
3 期间总赎回份额 70083246.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194484218.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259787535.660
2 期间基金总申购份额 4771073.430
3 期间总赎回份额 70074390.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194484218.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230077163.480
2 期间基金总申购份额 29719228.160
3 期间总赎回份额 8855.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259787535.660

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