华夏科技创新混合型证券投资基金A类(007349)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0029

累计净值:2.0029 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张帆,周克平 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.990亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705620595.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 206601486.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499019108.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565751510.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 66732402.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499019108.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705620595.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 139869084.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565751510.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-06  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988357550.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 282736955.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705620595.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 822498416.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 116877821.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705620595.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988357550.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 165859134.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 822498416.500

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