易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(007360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0388

累计净值:1.0388 净值更新日期:2020-10-27 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.309亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447549649.630
2 期间基金总申购份额 70086526.120
3 期间总赎回份额 186705062.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330931113.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363918885.530
2 期间基金总申购份额 656037.640
3 期间总赎回份额 33643809.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330931113.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447549649.630
2 期间基金总申购份额 69430488.480
3 期间总赎回份额 153061252.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363918885.530
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-05  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293448453.930
2 期间基金总申购份额 236106353.020
3 期间总赎回份额 82005157.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447549649.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389513798.690
2 期间基金总申购份额 105937088.290
3 期间总赎回份额 47901237.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447549649.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293448453.930
2 期间基金总申购份额 130169264.730
3 期间总赎回份额 34103919.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389513798.690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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