易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007379)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.0175 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.611亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53041715.640
2 期间基金总申购份额 40990947.010
3 期间总赎回份额 32935472.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61097189.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-09  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166100657.270
2 期间基金总申购份额 10679072.460
3 期间总赎回份额 123738014.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53041715.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166100657.270
2 期间基金总申购份额 10679072.460
3 期间总赎回份额 123738014.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53041715.640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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