易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007380)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0170

累计净值:1.0170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:5.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277489936.160
2 期间基金总申购份额 401301712.200
3 期间总赎回份额 175962155.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502829492.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293243128.670
2 期间基金总申购份额 224049406.320
3 期间总赎回份额 239802598.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277489936.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269201177.210
2 期间基金总申购份额 108387860.890
3 期间总赎回份额 100099101.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277489936.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293243128.670
2 期间基金总申购份额 115661545.430
3 期间总赎回份额 139703496.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269201177.210
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164260706.950
2 期间基金总申购份额 879796731.530
3 期间总赎回份额 750814309.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293243128.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272511130.520
2 期间基金总申购份额 227356386.340
3 期间总赎回份额 206624388.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293243128.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175187925.160
2 期间基金总申购份额 206028083.610
3 期间总赎回份额 108704878.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272511130.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164260706.950
2 期间基金总申购份额 446412261.580
3 期间总赎回份额 435485043.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175187925.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266274790.010
2 期间基金总申购份额 93064850.350
3 期间总赎回份额 184151715.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175187925.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164260706.950
2 期间基金总申购份额 353347411.230
3 期间总赎回份额 251333328.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266274790.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40932473.000
2 期间基金总申购份额 458610217.200
3 期间总赎回份额 335281983.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164260706.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123323102.660
2 期间基金总申购份额 191686017.760
3 期间总赎回份额 150748413.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164260706.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68850865.960
2 期间基金总申购份额 153083197.550
3 期间总赎回份额 98610960.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123323102.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40932473.000
2 期间基金总申购份额 113841001.890
3 期间总赎回份额 85922608.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68850865.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42583707.300
2 期间基金总申购份额 68749723.350
3 期间总赎回份额 42482564.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68850865.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40932473.000
2 期间基金总申购份额 45091278.540
3 期间总赎回份额 43440044.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42583707.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52829495.530
2 期间基金总申购份额 226741318.150
3 期间总赎回份额 238638340.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40932473.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41153270.770
2 期间基金总申购份额 50819665.800
3 期间总赎回份额 51040463.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40932473.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54344234.350
2 期间基金总申购份额 78594009.080
3 期间总赎回份额 91784972.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41153270.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52829495.530
2 期间基金总申购份额 97327643.270
3 期间总赎回份额 95812904.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54344234.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82581631.250
2 期间基金总申购份额 25384300.570
3 期间总赎回份额 53621697.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54344234.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52829495.530
2 期间基金总申购份额 71943342.700
3 期间总赎回份额 42191206.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82581631.250

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