华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2625

累计净值:2.2625 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.651亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11594486.790
2 期间基金总申购份额 91300084.620
3 期间总赎回份额 37774463.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65120108.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13041037.860
2 期间基金总申购份额 26645579.180
3 期间总赎回份额 28092130.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11594486.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15714120.360
2 期间基金总申购份额 5520618.950
3 期间总赎回份额 9640252.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11594486.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13041037.860
2 期间基金总申购份额 21124960.230
3 期间总赎回份额 18451877.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15714120.360
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-24  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 58850385.250
3 期间总赎回份额 45809347.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13041037.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37842905.990
2 期间基金总申购份额 11084282.410
3 期间总赎回份额 35886150.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13041037.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7161044.030
2 期间基金总申购份额 40604828.650
3 期间总赎回份额 9922966.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37842905.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-05-24  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 7161274.190
3 期间总赎回份额 230.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7161044.030

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