国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金(007419)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.1409 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:44.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-23

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4672346595.560
2 期间基金总申购份额 4204749697.560
3 期间总赎回份额 4440909695.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4436186597.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1383684735.760
2 期间基金总申购份额 5809592759.670
3 期间总赎回份额 2520930899.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4672346595.560
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1819152855.240
2 期间基金总申购份额 4613019251.540
3 期间总赎回份额 1759825511.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4672346595.560
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1383684735.760
2 期间基金总申购份额 1196573508.130
3 期间总赎回份额 761105388.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1819152855.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991237250.740
2 期间基金总申购份额 2925381930.850
3 期间总赎回份额 3532934445.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1383684735.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2016243522.770
2 期间基金总申购份额 724588074.610
3 期间总赎回份额 1357146861.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1383684735.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 977255924.750
2 期间基金总申购份额 1167546511.160
3 期间总赎回份额 128558913.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2016243522.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991237250.740
2 期间基金总申购份额 1033247345.080
3 期间总赎回份额 2047228671.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 977255924.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 992969030.190
2 期间基金总申购份额 40284291.390
3 期间总赎回份额 55997396.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 977255924.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991237250.740
2 期间基金总申购份额 992963053.690
3 期间总赎回份额 1991231274.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 992969030.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238419.670
2 期间基金总申购份额 18.550
3 期间总赎回份额 1187.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991237250.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238219.910
2 期间基金总申购份额 18.550
3 期间总赎回份额 987.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991237250.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238279.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 59.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238219.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238419.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 139.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238279.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238299.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238279.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238419.670
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 119.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238299.750
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238888.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 468.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238419.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238549.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 129.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238419.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238699.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 149.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238549.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238888.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 189.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238699.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238838.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 139.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238699.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1991238888.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1991238838.720

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