西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9662

累计净值:0.9662 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18309265.270
2 期间基金总申购份额 4877530.730
3 期间总赎回份额 9777276.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13409519.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33436399.430
2 期间基金总申购份额 9849031.320
3 期间总赎回份额 24976165.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18309265.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-23  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81614692.130
2 期间基金总申购份额 7626928.030
3 期间总赎回份额 55805220.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33436399.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81614692.130
2 期间基金总申购份额 7626928.030
3 期间总赎回份额 55805220.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33436399.430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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