西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C类(007424)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9751

累计净值:0.9751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,吴海健 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.458亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39190552.910
2 期间基金总申购份额 37234932.070
3 期间总赎回份额 30667075.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45758409.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62072787.310
2 期间基金总申购份额 93077044.970
3 期间总赎回份额 115959279.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39190552.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37980332.270
2 期间基金总申购份额 48869526.970
3 期间总赎回份额 47659306.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39190552.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62072787.310
2 期间基金总申购份额 44207518.000
3 期间总赎回份额 68299973.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37980332.270
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40676814.570
2 期间基金总申购份额 173327755.860
3 期间总赎回份额 151931783.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62072787.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52565465.350
2 期间基金总申购份额 57718846.490
3 期间总赎回份额 48211524.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62072787.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45284955.990
2 期间基金总申购份额 45753824.690
3 期间总赎回份额 38473315.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52565465.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40676814.570
2 期间基金总申购份额 69855084.680
3 期间总赎回份额 65246943.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45284955.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38571583.400
2 期间基金总申购份额 43021224.760
3 期间总赎回份额 36307852.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45284955.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40676814.570
2 期间基金总申购份额 26833859.920
3 期间总赎回份额 28939091.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38571583.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14965063.350
2 期间基金总申购份额 149155971.150
3 期间总赎回份额 123444219.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40676814.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41962574.270
2 期间基金总申购份额 28826883.260
3 期间总赎回份额 30112642.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40676814.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24598212.140
2 期间基金总申购份额 53954450.590
3 期间总赎回份额 36590088.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41962574.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14965063.350
2 期间基金总申购份额 66374637.300
3 期间总赎回份额 56741488.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24598212.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12588676.030
2 期间基金总申购份额 27422190.150
3 期间总赎回份额 15412654.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24598212.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14965063.350
2 期间基金总申购份额 38952447.150
3 期间总赎回份额 41328834.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12588676.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-23 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163552389.160
2 期间基金总申购份额 10089272.200
3 期间总赎回份额 158676598.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14965063.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163552389.160
2 期间基金总申购份额 10089272.200
3 期间总赎回份额 158676598.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14965063.350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034