交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A类(007464)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2557

累计净值:1.2557 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 747389374.660
2 期间基金总申购份额 72980076.920
3 期间总赎回份额 59509782.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760859669.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 686504097.520
2 期间基金总申购份额 169108103.710
3 期间总赎回份额 108222826.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 747389374.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 719143647.460
2 期间基金总申购份额 82738411.350
3 期间总赎回份额 54492684.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 747389374.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 686504097.520
2 期间基金总申购份额 86369692.360
3 期间总赎回份额 53730142.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 719143647.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541486165.130
2 期间基金总申购份额 439794164.730
3 期间总赎回份额 294776232.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686504097.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 652641323.380
2 期间基金总申购份额 73821219.610
3 期间总赎回份额 39958445.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 686504097.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 657122411.150
2 期间基金总申购份额 87145758.490
3 期间总赎回份额 91626846.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 652641323.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541486165.130
2 期间基金总申购份额 278827186.630
3 期间总赎回份额 163190940.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657122411.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633167640.680
2 期间基金总申购份额 107893273.170
3 期间总赎回份额 83938502.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657122411.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541486165.130
2 期间基金总申购份额 170933913.460
3 期间总赎回份额 79252437.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633167640.680
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390082342.850
2 期间基金总申购份额 1017058242.390
3 期间总赎回份额 865654420.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541486165.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532987253.780
2 期间基金总申购份额 173630887.820
3 期间总赎回份额 165131976.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541486165.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494070477.640
2 期间基金总申购份额 268821188.330
3 期间总赎回份额 229904412.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532987253.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390082342.850
2 期间基金总申购份额 574606166.240
3 期间总赎回份额 470618031.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494070477.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485437173.220
2 期间基金总申购份额 242205480.240
3 期间总赎回份额 233572175.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494070477.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390082342.850
2 期间基金总申购份额 332400686.000
3 期间总赎回份额 237045855.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485437173.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360481069.320
2 期间基金总申购份额 1110463500.880
3 期间总赎回份额 2080862227.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390082342.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 471004227.640
2 期间基金总申购份额 151090462.250
3 期间总赎回份额 232012347.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390082342.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316835187.770
2 期间基金总申购份额 478296466.110
3 期间总赎回份额 324127426.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 471004227.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360481069.320
2 期间基金总申购份额 481076572.520
3 期间总赎回份额 1524722454.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316835187.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481352536.840
2 期间基金总申购份额 125510575.440
3 期间总赎回份额 290027924.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316835187.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360481069.320
2 期间基金总申购份额 355565997.080
3 期间总赎回份额 1234694529.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481352536.840

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