华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007467)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9554

累计净值:0.9554 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.111亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-15

业绩比较基准: 中证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-15  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36648455.770
2 期间基金总申购份额 6279834.520
3 期间总赎回份额 31870416.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11057873.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11307325.290
2 期间基金总申购份额 5602775.660
3 期间总赎回份额 5852227.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11057873.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-15  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36648455.770
2 期间基金总申购份额 677058.860
3 期间总赎回份额 26018189.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11307325.290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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