中信建投策略精选混合型证券投资基金C类(007469)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6757

累计净值:1.6757 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.227亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27079199.410
2 期间基金总申购份额 5152446.070
3 期间总赎回份额 9487576.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22744068.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23621433.700
2 期间基金总申购份额 1731076.550
3 期间总赎回份额 2608441.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22744068.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27079199.410
2 期间基金总申购份额 3421369.520
3 期间总赎回份额 6879135.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23621433.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51327018.250
2 期间基金总申购份额 90640727.660
3 期间总赎回份额 114888546.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27079199.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39827492.090
2 期间基金总申购份额 8503643.590
3 期间总赎回份额 21251936.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27079199.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73676531.170
2 期间基金总申购份额 9107924.110
3 期间总赎回份额 42956963.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39827492.090
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51327018.250
2 期间基金总申购份额 73029159.960
3 期间总赎回份额 50679647.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73676531.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24639673.780
2 期间基金总申购份额 68409834.780
3 期间总赎回份额 19372977.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73676531.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51327018.250
2 期间基金总申购份额 4619325.180
3 期间总赎回份额 31306669.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24639673.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185234656.710
2 期间基金总申购份额 250164729.940
3 期间总赎回份额 384072368.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51327018.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91292542.500
2 期间基金总申购份额 5363733.030
3 期间总赎回份额 45329257.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51327018.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67513526.350
2 期间基金总申购份额 67498488.440
3 期间总赎回份额 43719472.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91292542.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185234656.710
2 期间基金总申购份额 177302508.470
3 期间总赎回份额 295023638.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67513526.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156273893.710
2 期间基金总申购份额 24213337.670
3 期间总赎回份额 112973705.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67513526.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185234656.710
2 期间基金总申购份额 153089170.800
3 期间总赎回份额 182049933.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156273893.710

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