大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007507)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 534914918.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10347.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53887.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534871378.030 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 628506242.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 655228.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94246552.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534914918.420 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 534407620.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 603327.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96029.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534914918.420 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 628506242.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51900.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94150522.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534407620.250 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2095871089.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 493379658.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1960744506.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 628506242.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 542513480.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94078597.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8085836.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 628506242.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1038092084.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 201011.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 495779615.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 542513480.930 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2095871089.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 399100049.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1456879054.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1038092084.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1705021220.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66489107.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 733418243.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1038092084.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2095871089.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 332610941.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 723460811.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1705021220.350 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4529160681.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1501392168.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3934681759.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2095871089.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1811058575.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 390351480.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105538965.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2095871089.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1787344978.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 966510964.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 942797367.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1811058575.540 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4529160681.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 144529723.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2886345426.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1787344978.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2661194416.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 607233.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 874456671.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1787344978.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4529160681.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143922490.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2011888755.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2661194416.100 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3388494601.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5530428958.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4389762878.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4529160681.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5627835537.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 300646258.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1399321115.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4529160681.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6330078858.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8245644.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 710488965.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5627835537.380 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3388494601.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5221537055.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2279952798.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6330078858.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1692156758.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5221433508.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 583511407.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6330078858.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3388494601.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103547.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1696441390.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1692156758.700 |
