东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金C类(007519)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6222

累计净值:1.6222 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明 管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.959亿份(2020-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-12

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54006162.510
2 期间基金总申购份额 87145353.360
3 期间总赎回份额 45296780.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95854735.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91115777.910
2 期间基金总申购份额 13845803.160
3 期间总赎回份额 50955418.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 54006162.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-12  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209298483.030
2 期间基金总申购份额 1980004.500
3 期间总赎回份额 120162709.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91115777.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209298483.030
2 期间基金总申购份额 1980004.500
3 期间总赎回份额 120162709.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 91115777.910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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