嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金C类(007530)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0525

累计净值:1.0599 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.130亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7548.740
2 期间基金总申购份额 14973750.910
3 期间总赎回份额 1987047.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12994252.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7909.050
2 期间基金总申购份额 14968299.860
3 期间总赎回份额 1981956.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12994252.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7548.740
2 期间基金总申购份额 5451.050
3 期间总赎回份额 5090.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7909.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5957.250
2 期间基金总申购份额 15882.770
3 期间总赎回份额 14291.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7548.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581.900
2 期间基金总申购份额 15796.480
3 期间总赎回份额 8829.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7548.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495.610
2 期间基金总申购份额 86.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5957.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5461.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5957.250
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5461.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5497.010
2 期间基金总申购份额 23331.290
3 期间总赎回份额 22871.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5957.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5462.640
2 期间基金总申购份额 494.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5957.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5462.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5462.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5497.010
2 期间基金总申购份额 22836.680
3 期间总赎回份额 22871.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5462.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24370.550
2 期间基金总申购份额 3963.140
3 期间总赎回份额 22871.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5462.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5497.010
2 期间基金总申购份额 18873.540
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24370.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-26 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3101.030
2 期间基金总申购份额 2595.800
3 期间总赎回份额 199.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5497.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3101.030
2 期间基金总申购份额 2595.800
3 期间总赎回份额 199.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5497.010

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