易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金(007548)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4633

累计净值:1.4633 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365819054.640
2 期间基金总申购份额 25074977.190
3 期间总赎回份额 24335472.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366558559.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344425392.580
2 期间基金总申购份额 150347921.110
3 期间总赎回份额 128954259.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365819054.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391586434.040
2 期间基金总申购份额 31564992.280
3 期间总赎回份额 57332371.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365819054.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344425392.580
2 期间基金总申购份额 118782928.830
3 期间总赎回份额 71621887.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391586434.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212485826.160
2 期间基金总申购份额 220300356.010
3 期间总赎回份额 88360789.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344425392.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197251042.750
2 期间基金总申购份额 155582068.120
3 期间总赎回份额 8407718.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344425392.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199081305.260
2 期间基金总申购份额 6018735.120
3 期间总赎回份额 7848997.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197251042.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212485826.160
2 期间基金总申购份额 58699552.770
3 期间总赎回份额 72104073.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199081305.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199129022.840
2 期间基金总申购份额 51596915.800
3 期间总赎回份额 51644633.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199081305.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212485826.160
2 期间基金总申购份额 7102636.970
3 期间总赎回份额 20459440.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199129022.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319061483.490
2 期间基金总申购份额 328643984.840
3 期间总赎回份额 435219642.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212485826.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222410816.210
2 期间基金总申购份额 10225345.680
3 期间总赎回份额 20150335.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212485826.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257853154.510
2 期间基金总申购份额 37456873.460
3 期间总赎回份额 72899211.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222410816.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319061483.490
2 期间基金总申购份额 280961765.700
3 期间总赎回份额 342170094.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257853154.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425536781.360
2 期间基金总申购份额 97118822.030
3 期间总赎回份额 264802448.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257853154.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319061483.490
2 期间基金总申购份额 183842943.670
3 期间总赎回份额 77367645.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425536781.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1273112968.410
2 期间基金总申购份额 293584069.180
3 期间总赎回份额 1247635554.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319061483.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321797713.620
2 期间基金总申购份额 24865203.070
3 期间总赎回份额 27601433.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319061483.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378841003.950
2 期间基金总申购份额 32704738.110
3 期间总赎回份额 89748028.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321797713.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1273112968.410
2 期间基金总申购份额 236014128.000
3 期间总赎回份额 1130286092.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378841003.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904153356.220
2 期间基金总申购份额 12717457.440
3 期间总赎回份额 538029809.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378841003.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1273112968.410
2 期间基金总申购份额 223296670.560
3 期间总赎回份额 592256282.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 904153356.220

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