中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金C类(007552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.0231 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-18

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100.000
2 期间基金总申购份额 22287.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23387.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22462.450
2 期间基金总申购份额 924.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23387.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100.000
2 期间基金总申购份额 21362.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22462.450
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-18  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1100.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1100.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1100.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1100.000

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