中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.0780 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.640亿份(2021-10-26) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3344362673.070
2 期间基金总申购份额 484749246.000
3 期间总赎回份额 1465076969.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2364034949.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9716288104.400
2 期间基金总申购份额 68398.890
3 期间总赎回份额 6371993830.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3344362673.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4328138072.450
2 期间基金总申购份额 11599.230
3 期间总赎回份额 983786998.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3344362673.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9716288104.400
2 期间基金总申购份额 56799.660
3 期间总赎回份额 5388206831.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4328138072.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3065856263.190
2 期间基金总申购份额 8677957416.900
3 期间总赎回份额 2027525575.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9716288104.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4297752409.430
2 期间基金总申购份额 5418609129.060
3 期间总赎回份额 73434.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9716288104.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5343049648.070
2 期间基金总申购份额 62083.490
3 期间总赎回份额 1045359322.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4297752409.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3065856263.190
2 期间基金总申购份额 3259286204.350
3 期间总赎回份额 982092819.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5343049648.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5277474017.380
2 期间基金总申购份额 1047338078.540
3 期间总赎回份额 981762447.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5343049648.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3065856263.190
2 期间基金总申购份额 2211948125.810
3 期间总赎回份额 330371.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5277474017.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-20  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200041131.990
2 期间基金总申购份额 3444582836.890
3 期间总赎回份额 578767705.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3065856263.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1209848006.550
2 期间基金总申购份额 2364765872.540
3 期间总赎回份额 508757615.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3065856263.190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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