中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0178

累计净值:1.0378 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:53.430亿份(2020-07-20) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5277474017.380
2 期间基金总申购份额 1047338078.540
3 期间总赎回份额 981762447.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5343049648.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3065856263.190
2 期间基金总申购份额 2211948125.810
3 期间总赎回份额 330371.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5277474017.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-20  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200041131.990
2 期间基金总申购份额 3444582836.890
3 期间总赎回份额 578767705.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3065856263.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1209848006.550
2 期间基金总申购份额 2364765872.540
3 期间总赎回份额 508757615.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3065856263.190

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