中融恒鑫纯债债券型证券投资基金C类(007561)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.0400 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-10-27) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372369.170
2 期间基金总申购份额 396060.600
3 期间总赎回份额 281407.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487021.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349503.200
2 期间基金总申购份额 4546905.410
3 期间总赎回份额 4524039.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372369.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481209.940
2 期间基金总申购份额 3846734.170
3 期间总赎回份额 3955574.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372369.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349503.200
2 期间基金总申购份额 700171.240
3 期间总赎回份额 568464.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481209.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-20  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6125.230
2 期间基金总申购份额 357208.760
3 期间总赎回份额 13830.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349503.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6124.030
2 期间基金总申购份额 357108.920
3 期间总赎回份额 13729.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 349503.200

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