景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金A类(007562)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1457

累计净值:1.1904 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭成军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2154375162.520
2 期间基金总申购份额 3604603580.400
3 期间总赎回份额 2436734965.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3322243777.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793621407.080
2 期间基金总申购份额 1786938242.270
3 期间总赎回份额 426184486.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2154375162.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1292713029.350
2 期间基金总申购份额 1134919647.870
3 期间总赎回份额 273257514.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2154375162.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793621407.080
2 期间基金总申购份额 652018594.400
3 期间总赎回份额 152926972.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1292713029.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364773560.720
2 期间基金总申购份额 1332228851.000
3 期间总赎回份额 903381004.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793621407.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 943238690.930
2 期间基金总申购份额 415983863.420
3 期间总赎回份额 565601147.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793621407.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275063679.690
2 期间基金总申购份额 725449819.930
3 期间总赎回份额 57274808.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 943238690.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364773560.720
2 期间基金总申购份额 190795167.650
3 期间总赎回份额 280505048.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275063679.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336784050.060
2 期间基金总申购份额 123290600.650
3 期间总赎回份额 185010971.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275063679.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364773560.720
2 期间基金总申购份额 67504567.000
3 期间总赎回份额 95494077.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336784050.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002659.560
2 期间基金总申购份额 550303975.280
3 期间总赎回份额 385533074.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364773560.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366545791.440
2 期间基金总申购份额 183760396.670
3 期间总赎回份额 185532627.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364773560.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002371.640
2 期间基金总申购份额 366543578.610
3 期间总赎回份额 200000158.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366545791.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002659.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 287.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002371.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002510.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 139.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002371.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002659.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 148.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002510.650
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1286768740.530
2 期间基金总申购份额 9.810
3 期间总赎回份额 1086766090.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002659.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998903078.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 798900418.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002659.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999161874.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 258795.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998903078.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1286768740.530
2 期间基金总申购份额 9.810
3 期间总赎回份额 287606876.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999161874.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006213254.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7051380.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999161874.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1286768740.530
2 期间基金总申购份额 9.810
3 期间总赎回份额 280555495.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006213254.940

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