宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.4950

累计净值:3.7000 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张仲维,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20712611.580
2 期间基金总申购份额 10200005.420
3 期间总赎回份额 13640822.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17271794.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27787655.670
2 期间基金总申购份额 43776244.740
3 期间总赎回份额 50851288.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20712611.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19984159.240
2 期间基金总申购份额 13097926.500
3 期间总赎回份额 12369474.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20712611.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27787655.670
2 期间基金总申购份额 30678318.240
3 期间总赎回份额 38481814.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19984159.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5745324.810
2 期间基金总申购份额 105502602.210
3 期间总赎回份额 83460271.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27787655.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28762872.600
2 期间基金总申购份额 15084992.670
3 期间总赎回份额 16060209.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27787655.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21089381.220
2 期间基金总申购份额 39308745.680
3 期间总赎回份额 31635254.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28762872.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5745324.810
2 期间基金总申购份额 51108863.860
3 期间总赎回份额 35764807.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21089381.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15149151.280
2 期间基金总申购份额 20852073.630
3 期间总赎回份额 14911843.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21089381.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5745324.810
2 期间基金总申购份额 30256790.230
3 期间总赎回份额 20852963.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15149151.280
2019年半年规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 11326663.430
3 期间总赎回份额 5581338.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5745324.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1160904.080
2 期间基金总申购份额 9731501.050
3 期间总赎回份额 5147080.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5745324.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 1595162.380
3 期间总赎回份额 434258.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1160904.080

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