中泰青月中短债债券型证券投资基金C类(007583)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1266

累计净值:1.1266 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:商园波,臧洁 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330775282.090
2 期间基金总申购份额 560430264.200
3 期间总赎回份额 655961772.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235243773.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95426110.600
2 期间基金总申购份额 875586179.410
3 期间总赎回份额 640237007.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330775282.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167042965.780
2 期间基金总申购份额 742306555.690
3 期间总赎回份额 578574239.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330775282.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95426110.600
2 期间基金总申购份额 133279623.720
3 期间总赎回份额 61662768.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167042965.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117266302.540
2 期间基金总申购份额 835664008.270
3 期间总赎回份额 857504200.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95426110.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157931565.260
2 期间基金总申购份额 260769690.820
3 期间总赎回份额 323275145.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95426110.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196346071.840
2 期间基金总申购份额 132977520.830
3 期间总赎回份额 171392027.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157931565.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117266302.540
2 期间基金总申购份额 441916796.620
3 期间总赎回份额 362837027.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196346071.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163455799.380
2 期间基金总申购份额 310147775.500
3 期间总赎回份额 277257503.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196346071.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117266302.540
2 期间基金总申购份额 131769021.120
3 期间总赎回份额 85579524.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163455799.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182478062.260
2 期间基金总申购份额 193998182.730
3 期间总赎回份额 259209942.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117266302.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134276610.670
2 期间基金总申购份额 51787713.030
3 期间总赎回份额 68798021.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117266302.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178640837.730
2 期间基金总申购份额 56605261.750
3 期间总赎回份额 100969488.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134276610.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182478062.260
2 期间基金总申购份额 85605207.950
3 期间总赎回份额 89442432.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178640837.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169974233.730
2 期间基金总申购份额 49685659.650
3 期间总赎回份额 41019055.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178640837.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182478062.260
2 期间基金总申购份额 35919548.300
3 期间总赎回份额 48423376.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169974233.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79250266.540
2 期间基金总申购份额 404510926.160
3 期间总赎回份额 301283130.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182478062.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112254160.210
2 期间基金总申购份额 135708986.140
3 期间总赎回份额 65485084.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182478062.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121792447.990
2 期间基金总申购份额 82370047.790
3 期间总赎回份额 91908335.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112254160.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79250266.540
2 期间基金总申购份额 186431892.230
3 期间总赎回份额 143889710.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121792447.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55916003.740
2 期间基金总申购份额 170265562.200
3 期间总赎回份额 104389117.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121792447.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79250266.540
2 期间基金总申购份额 16166330.030
3 期间总赎回份额 39500592.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55916003.740

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