华夏价值精选混合型证券投资基金(007592)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2818

累计净值:1.2818 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱熠 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276550515.770
2 期间基金总申购份额 152316252.230
3 期间总赎回份额 25798551.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403068216.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305349983.630
2 期间基金总申购份额 121621361.700
3 期间总赎回份额 150420829.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276550515.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338070041.940
2 期间基金总申购份额 39079898.750
3 期间总赎回份额 100599424.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276550515.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305349983.630
2 期间基金总申购份额 82541462.950
3 期间总赎回份额 49821404.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338070041.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207116869.000
2 期间基金总申购份额 175862721.210
3 期间总赎回份额 77629606.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305349983.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188308810.150
2 期间基金总申购份额 134034369.120
3 期间总赎回份额 16993195.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305349983.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196145475.890
2 期间基金总申购份额 16216079.180
3 期间总赎回份额 24052744.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188308810.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207116869.000
2 期间基金总申购份额 25612272.910
3 期间总赎回份额 36583666.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196145475.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205941006.690
2 期间基金总申购份额 10884332.110
3 期间总赎回份额 20679862.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196145475.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207116869.000
2 期间基金总申购份额 14727940.800
3 期间总赎回份额 15903803.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205941006.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411122726.580
2 期间基金总申购份额 120076707.050
3 期间总赎回份额 324082564.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207116869.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224134493.350
2 期间基金总申购份额 4403154.820
3 期间总赎回份额 21420779.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207116869.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255421344.240
2 期间基金总申购份额 15041981.910
3 期间总赎回份额 46328832.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224134493.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411122726.580
2 期间基金总申购份额 100631570.320
3 期间总赎回份额 256332952.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255421344.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329126252.500
2 期间基金总申购份额 18319824.000
3 期间总赎回份额 92024732.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255421344.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411122726.580
2 期间基金总申购份额 82311746.320
3 期间总赎回份额 164308220.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329126252.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2310173792.270
2 期间基金总申购份额 118609551.770
3 期间总赎回份额 2017660617.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411122726.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552149387.650
2 期间基金总申购份额 18920685.730
3 期间总赎回份额 159947346.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411122726.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1211387914.370
2 期间基金总申购份额 72623282.430
3 期间总赎回份额 731861809.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552149387.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-10 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2310173792.270
2 期间基金总申购份额 27065583.610
3 期间总赎回份额 1125851461.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1211387914.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2281383873.520
2 期间基金总申购份额 24173634.070
3 期间总赎回份额 1094169593.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1211387914.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-10 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2310173792.270
2 期间基金总申购份额 2891949.540
3 期间总赎回份额 31681868.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2281383873.520

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