招商添泽纯债债券型证券投资基金A类(007595)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856597463.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18098.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58079.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856557482.160 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856538687.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70529.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11754.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856597463.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856567951.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31489.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1976.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856597463.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856538687.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39040.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9777.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856567951.240 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856578854.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 126607.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166774.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856538687.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856643890.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27457.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 132659.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856538687.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856619201.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38422.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13733.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856643890.270 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856578854.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60727.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20380.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856619201.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856590242.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37926.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8968.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856619201.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1856578854.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22800.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11412.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856590242.770 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4371060881.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58992171.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2573474198.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856578854.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1915432360.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8996.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58862501.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1856578854.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3155081226.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15401.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1239664267.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1915432360.410 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4371060881.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58967773.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1274947429.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3155081226.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3096170439.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58955189.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44402.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3155081226.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4371060881.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12584.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1274903026.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3096170439.760 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-18 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80502930.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6227620192.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1937062241.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4371060881.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4371058909.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22734.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20762.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4371060881.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4370990192.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80090.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11373.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4371058909.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-18 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80502930.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6227517367.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1937030105.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4370990192.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80504927.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6227515370.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1937030105.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4370990192.720 |
