嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007605)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2533

累计净值:1.2533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-09

业绩比较基准: 沪深300红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81330468.620
2 期间基金总申购份额 129955270.250
3 期间总赎回份额 22864833.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188420905.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50792844.400
2 期间基金总申购份额 58106140.140
3 期间总赎回份额 27568515.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81330468.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58370382.520
2 期间基金总申购份额 39342261.530
3 期间总赎回份额 16382175.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81330468.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50792844.400
2 期间基金总申购份额 18763878.610
3 期间总赎回份额 11186340.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58370382.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25175355.010
2 期间基金总申购份额 57511444.550
3 期间总赎回份额 31893955.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50792844.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44771915.850
2 期间基金总申购份额 13983432.270
3 期间总赎回份额 7962503.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50792844.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43768055.650
2 期间基金总申购份额 7889364.610
3 期间总赎回份额 6885504.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44771915.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25175355.010
2 期间基金总申购份额 35638647.670
3 期间总赎回份额 17045947.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43768055.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39623478.070
2 期间基金总申购份额 14450496.650
3 期间总赎回份额 10305919.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43768055.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25175355.010
2 期间基金总申购份额 21188151.020
3 期间总赎回份额 6740027.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39623478.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19522603.040
2 期间基金总申购份额 51932089.100
3 期间总赎回份额 46279337.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25175355.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32154705.710
2 期间基金总申购份额 3115734.830
3 期间总赎回份额 10095085.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25175355.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37220545.640
2 期间基金总申购份额 10421032.370
3 期间总赎回份额 15486872.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32154705.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19522603.040
2 期间基金总申购份额 38395321.900
3 期间总赎回份额 20697379.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37220545.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23523108.530
2 期间基金总申购份额 25405972.220
3 期间总赎回份额 11708535.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37220545.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19522603.040
2 期间基金总申购份额 12989349.680
3 期间总赎回份额 8988844.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23523108.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73170191.320
2 期间基金总申购份额 21219604.560
3 期间总赎回份额 74867192.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19522603.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24531368.430
2 期间基金总申购份额 4876203.460
3 期间总赎回份额 9884968.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19522603.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46948892.850
2 期间基金总申购份额 6704296.460
3 期间总赎回份额 29121820.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24531368.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73170191.320
2 期间基金总申购份额 9639104.640
3 期间总赎回份额 35860403.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46948892.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62454197.360
2 期间基金总申购份额 2428466.310
3 期间总赎回份额 17933770.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46948892.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73170191.320
2 期间基金总申购份额 7210638.330
3 期间总赎回份额 17926632.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62454197.360

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