华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5537

累计净值:2.2757 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏毅 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.573亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57303990.930
2 期间基金总申购份额 24866759.920
3 期间总赎回份额 31661677.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50509073.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 117189981.260
3 期间总赎回份额 59885990.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57303990.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63450219.460
2 期间基金总申购份额 53739761.800
3 期间总赎回份额 59885990.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57303990.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 63450219.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63450219.460

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