兴银鑫日享短债债券型证券投资基金C类(007637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0900

累计净值:1.1311 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶国峰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合财富(一年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133331813.160
2 期间基金总申购份额 942063358.570
3 期间总赎回份额 423958596.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651436575.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154350583.460
2 期间基金总申购份额 39074495.090
3 期间总赎回份额 60093265.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133331813.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123344838.430
2 期间基金总申购份额 33971153.860
3 期间总赎回份额 23984179.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133331813.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154350583.460
2 期间基金总申购份额 5103341.230
3 期间总赎回份额 36109086.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123344838.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223476890.790
2 期间基金总申购份额 292370551.970
3 期间总赎回份额 1361496859.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154350583.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293375524.380
2 期间基金总申购份额 11409267.280
3 期间总赎回份额 150434208.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154350583.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355213769.750
2 期间基金总申购份额 63158327.620
3 期间总赎回份额 124996572.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293375524.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223476890.790
2 期间基金总申购份额 217802957.070
3 期间总赎回份额 1086066078.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355213769.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539221344.720
2 期间基金总申购份额 27700768.500
3 期间总赎回份额 211708343.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355213769.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223476890.790
2 期间基金总申购份额 190102188.570
3 期间总赎回份额 874357734.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539221344.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880718.820
2 期间基金总申购份额 1251275095.860
3 期间总赎回份额 28678923.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1223476890.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7190811.400
2 期间基金总申购份额 1240654965.190
3 期间总赎回份额 24368885.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1223476890.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010947.910
2 期间基金总申购份额 9023925.060
3 期间总赎回份额 2844061.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7190811.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880718.820
2 期间基金总申购份额 1596205.610
3 期间总赎回份额 1465976.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010947.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773850.890
2 期间基金总申购份额 472137.880
3 期间总赎回份额 235040.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010947.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880718.820
2 期间基金总申购份额 1124067.730
3 期间总赎回份额 1230935.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773850.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19248561.480
2 期间基金总申购份额 371104.970
3 期间总赎回份额 18738947.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880718.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 871251.610
2 期间基金总申购份额 197011.660
3 期间总赎回份额 187544.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880718.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2042300.780
2 期间基金总申购份额 1828.440
3 期间总赎回份额 1172877.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 871251.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19248561.480
2 期间基金总申购份额 172264.870
3 期间总赎回份额 17378525.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2042300.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4246436.600
2 期间基金总申购份额 74527.340
3 期间总赎回份额 2278663.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2042300.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19248561.480
2 期间基金总申购份额 97737.530
3 期间总赎回份额 15099862.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4246436.600

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