前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007638)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9003

累计净值:0.9003 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李赫 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200458128.710
2 期间基金总申购份额 27719.220
3 期间总赎回份额 1218663.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199267183.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211341145.770
2 期间基金总申购份额 83248.070
3 期间总赎回份额 10966265.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200458128.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205515091.960
2 期间基金总申购份额 39325.110
3 期间总赎回份额 5096288.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200458128.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211341145.770
2 期间基金总申购份额 43922.960
3 期间总赎回份额 5869976.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205515091.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61621353.210
2 期间基金总申购份额 163752770.500
3 期间总赎回份额 14032977.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211341145.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225228066.400
2 期间基金总申购份额 146057.310
3 期间总赎回份额 14032977.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211341145.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61724767.500
2 期间基金总申购份额 163503298.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225228066.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61621353.210
2 期间基金总申购份额 103414.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61724767.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61678095.950
2 期间基金总申购份额 46671.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61724767.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61621353.210
2 期间基金总申购份额 56742.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61678095.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60940391.350
2 期间基金总申购份额 680961.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61621353.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61502218.520
2 期间基金总申购份额 119134.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61621353.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61404194.090
2 期间基金总申购份额 98024.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61502218.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60940391.350
2 期间基金总申购份额 463802.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61404194.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61311438.010
2 期间基金总申购份额 92756.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61404194.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60940391.350
2 期间基金总申购份额 371046.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61311438.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58535501.010
2 期间基金总申购份额 2404890.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60940391.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60539926.530
2 期间基金总申购份额 400464.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60940391.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60343817.720
2 期间基金总申购份额 196108.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60539926.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58535501.010
2 期间基金总申购份额 1808316.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60343817.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59873707.450
2 期间基金总申购份额 470110.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60343817.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58535501.010
2 期间基金总申购份额 1338206.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59873707.450

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