工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007651)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2893

累计净值:1.2893 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.638亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)

规模变化

  • 2020年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-21  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50657432.260
2 期间基金总申购份额 13098399.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63755832.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61392507.500
2 期间基金总申购份额 2363324.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63755832.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58081351.360
2 期间基金总申购份额 3311156.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61392507.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-21  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50657432.260
2 期间基金总申购份额 7423919.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58081351.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56016270.490
2 期间基金总申购份额 2065080.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58081351.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-21  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50657432.260
2 期间基金总申购份额 5358838.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56016270.490

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