招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007660)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1641

累计净值:1.1641 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:章鸽武 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×60%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206299139.620
2 期间基金总申购份额 148595.840
3 期间总赎回份额 1187288.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205260446.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207300868.380
2 期间基金总申购份额 1554057.100
3 期间总赎回份额 2555785.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206299139.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205931783.620
2 期间基金总申购份额 995470.990
3 期间总赎回份额 628114.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206299139.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207300868.380
2 期间基金总申购份额 558586.110
3 期间总赎回份额 1927670.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205931783.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33682406.210
2 期间基金总申购份额 176384172.810
3 期间总赎回份额 2765710.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207300868.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209669928.560
2 期间基金总申购份额 396650.460
3 期间总赎回份额 2765710.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207300868.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41684719.420
2 期间基金总申购份额 167985209.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209669928.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33682406.210
2 期间基金总申购份额 8002313.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41684719.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33779545.330
2 期间基金总申购份额 7905174.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41684719.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33682406.210
2 期间基金总申购份额 97139.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33779545.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31239678.160
2 期间基金总申购份额 2442728.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33682406.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32785544.180
2 期间基金总申购份额 896862.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33682406.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32255705.340
2 期间基金总申购份额 529838.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32785544.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31239678.160
2 期间基金总申购份额 1016027.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32255705.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31836266.840
2 期间基金总申购份额 419438.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32255705.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31239678.160
2 期间基金总申购份额 596588.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31836266.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18689029.400
2 期间基金总申购份额 12550648.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31239678.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28251374.970
2 期间基金总申购份额 2988303.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31239678.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21409898.650
2 期间基金总申购份额 6841476.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28251374.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18689029.400
2 期间基金总申购份额 2720869.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21409898.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20863281.590
2 期间基金总申购份额 546617.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21409898.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18689029.400
2 期间基金总申购份额 2174252.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20863281.590

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