嘉实商业银行精选债券型证券投资基金(007670)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 435881755.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52480.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 145436948.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 290497287.810 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 640867002.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 635580051.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 840565299.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 435881755.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 580878446.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 145421837.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 290418529.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 435881755.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 640867002.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 490158213.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 550146770.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 580878446.640 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60136461.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 648060132.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67329590.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 640867002.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 708045205.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31508.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67209710.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 640867002.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 640937297.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67197235.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89328.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 708045205.420 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60136461.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 580831388.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30551.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 640937297.800 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60106265.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 580831039.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 640937297.800 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60136461.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 348.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30544.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60106265.550 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60171222.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10993.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45755.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60136461.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60138521.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 298.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2358.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60136461.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60155699.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 184.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17362.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60138521.190 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60171222.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10510.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26033.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60155699.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60158368.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 384.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3053.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60155699.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60171222.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10125.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22980.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60158368.000 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120277605.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 155503.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60261886.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60171222.980 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120172299.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22220.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60023297.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60171222.980 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120199896.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15065.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42662.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120172299.660 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120277605.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118217.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 195927.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120199896.420 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120235988.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52438.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88531.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120199896.420 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120277605.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65779.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 107396.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120235988.710 |
