华商转债精选债券型证券投资基金C类(007684)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1195

累计净值:1.1195 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30118799.490
2 期间基金总申购份额 13606612.200
3 期间总赎回份额 26112874.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17612537.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42271212.230
2 期间基金总申购份额 42079412.610
3 期间总赎回份额 54231825.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30118799.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21766477.660
2 期间基金总申购份额 27310722.020
3 期间总赎回份额 18958400.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30118799.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42271212.230
2 期间基金总申购份额 14768690.590
3 期间总赎回份额 35273425.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21766477.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25818879.440
2 期间基金总申购份额 86278067.280
3 期间总赎回份额 69825734.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42271212.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32542372.890
2 期间基金总申购份额 26643368.750
3 期间总赎回份额 16914529.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42271212.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22803059.140
2 期间基金总申购份额 16457678.670
3 期间总赎回份额 6718364.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32542372.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25818879.440
2 期间基金总申购份额 43177019.860
3 期间总赎回份额 46192840.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22803059.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27680717.100
2 期间基金总申购份额 2991608.630
3 期间总赎回份额 7869266.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22803059.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25818879.440
2 期间基金总申购份额 40185411.230
3 期间总赎回份额 38323573.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27680717.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42595213.710
2 期间基金总申购份额 81344306.620
3 期间总赎回份额 98120640.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25818879.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55147477.390
2 期间基金总申购份额 6793539.670
3 期间总赎回份额 36122137.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25818879.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16726953.190
2 期间基金总申购份额 72249280.110
3 期间总赎回份额 33828755.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55147477.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42595213.710
2 期间基金总申购份额 2301486.840
3 期间总赎回份额 28169747.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16726953.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26737456.870
2 期间基金总申购份额 623051.090
3 期间总赎回份额 10633554.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16726953.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42595213.710
2 期间基金总申购份额 1678435.750
3 期间总赎回份额 17536192.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26737456.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009585.310
2 期间基金总申购份额 786215.080
3 期间总赎回份额 158200586.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42595213.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009585.310
2 期间基金总申购份额 786215.080
3 期间总赎回份额 158200586.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42595213.710

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