国投瑞银新能源混合型证券投资基金A类(007689)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5834

累计净值:1.6534 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施成 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.212亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-18

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1478435730.590
2 期间基金总申购份额 64433712.710
3 期间总赎回份额 121694241.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1421175201.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1519398594.480
2 期间基金总申购份额 276621062.290
3 期间总赎回份额 317583926.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1478435730.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1495286394.000
2 期间基金总申购份额 127499938.320
3 期间总赎回份额 144350601.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1478435730.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1519398594.480
2 期间基金总申购份额 149121123.970
3 期间总赎回份额 173233324.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1495286394.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1378423635.640
2 期间基金总申购份额 1408295100.250
3 期间总赎回份额 1267320141.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1519398594.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1526150866.060
2 期间基金总申购份额 153495920.650
3 期间总赎回份额 160248192.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1519398594.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1478686742.580
2 期间基金总申购份额 468765827.710
3 期间总赎回份额 421301704.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1526150866.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1378423635.640
2 期间基金总申购份额 786033351.890
3 期间总赎回份额 685770244.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1478686742.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1428623582.560
2 期间基金总申购份额 414325845.070
3 期间总赎回份额 364262685.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1478686742.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1378423635.640
2 期间基金总申购份额 371707506.820
3 期间总赎回份额 321507559.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1428623582.560
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268909690.900
2 期间基金总申购份额 2422053621.780
3 期间总赎回份额 1312539677.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1378423635.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1341303496.810
2 期间基金总申购份额 545018043.270
3 期间总赎回份额 507897904.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1378423635.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189116169.100
2 期间基金总申购份额 1681587266.950
3 期间总赎回份额 529399939.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1341303496.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268909690.900
2 期间基金总申购份额 195448311.560
3 期间总赎回份额 275241833.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189116169.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202620941.450
2 期间基金总申购份额 64340755.410
3 期间总赎回份额 77845527.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189116169.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268909690.900
2 期间基金总申购份额 131107556.150
3 期间总赎回份额 197396305.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202620941.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392034693.110
2 期间基金总申购份额 718405086.400
3 期间总赎回份额 841530088.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268909690.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256002588.100
2 期间基金总申购份额 143358441.650
3 期间总赎回份额 130451338.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268909690.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158373563.050
2 期间基金总申购份额 277672581.350
3 期间总赎回份额 180043556.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256002588.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392034693.110
2 期间基金总申购份额 297374063.400
3 期间总赎回份额 531035193.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158373563.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255018579.390
2 期间基金总申购份额 19221399.820
3 期间总赎回份额 115866416.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158373563.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392034693.110
2 期间基金总申购份额 278152663.580
3 期间总赎回份额 415168777.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255018579.390

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