万家鑫盛纯债债券型证券投资基金A类(007703)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495625558.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495625528.750 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495797281.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1096.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 172819.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495625558.420 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495786347.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 160789.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495625558.420 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495797281.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1096.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12029.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495786347.830 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495527049.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2352347.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2082116.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495797281.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495625233.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172077.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495797281.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495530868.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2147495.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2053130.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495625233.700 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495527049.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32775.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28956.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495530868.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495527010.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32775.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28917.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495530868.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495527049.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495527010.520 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3469274416.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2488.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 973749855.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495527049.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495527702.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 884.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1537.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495527049.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495527168.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 592.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495527702.100 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3469274416.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1010.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 973748258.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495527168.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3469275337.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 973748179.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2495527168.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3469274416.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1000.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3469275337.520 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495522888.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1973752128.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1000000600.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3469274416.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3469274436.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3469274416.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3469274426.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3469274436.790 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495522888.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1973752068.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1000000530.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3469274426.730 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4469274466.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1000000039.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3469274426.730 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2495522888.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1973752068.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 490.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4469274466.250 |
