万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0655

累计净值:1.1149 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2411.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2401.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2650.220
2 期间基金总申购份额 0.960
3 期间总赎回份额 240.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2411.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2411.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2411.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2650.220
2 期间基金总申购份额 0.960
3 期间总赎回份额 240.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2411.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2929.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 279.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2650.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2650.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2650.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2680.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2650.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2929.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 249.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2680.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2680.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2680.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2929.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 249.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2680.080
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4190.000
2 期间基金总申购份额 39.930
3 期间总赎回份额 1300.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2929.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2979.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2929.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3039.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 60.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2979.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4190.000
2 期间基金总申购份额 39.930
3 期间总赎回份额 1190.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3039.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4089.410
2 期间基金总申购份额 0.520
3 期间总赎回份额 1050.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3039.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4190.000
2 期间基金总申购份额 39.410
3 期间总赎回份额 140.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4089.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14480.000
2 期间基金总申购份额 218909.170
3 期间总赎回份额 229199.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4190.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4250.000
2 期间基金总申购份额 9.920
3 期间总赎回份额 69.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4190.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28735.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 24485.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4250.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14480.000
2 期间基金总申购份额 218899.250
3 期间总赎回份额 204643.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28735.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28608.820
2 期间基金总申购份额 204750.430
3 期间总赎回份额 204623.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28735.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14480.000
2 期间基金总申购份额 14148.820
3 期间总赎回份额 20.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28608.820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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