嘉实致华纯债债券型证券投资基金(007716)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0362

累计净值:1.1124 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.218亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 940009103.670
2 期间基金总申购份额 627337688.090
3 期间总赎回份额 445514196.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1121832595.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915544221.200
2 期间基金总申购份额 408664042.360
3 期间总赎回份额 384199159.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 940009103.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1026669233.520
2 期间基金总申购份额 179648751.590
3 期间总赎回份额 266308881.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 940009103.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915544221.200
2 期间基金总申购份额 229015290.770
3 期间总赎回份额 117890278.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1026669233.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688600671.910
2 期间基金总申购份额 423891858.830
3 期间总赎回份额 196948309.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 915544221.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823840238.830
2 期间基金总申购份额 190840049.900
3 期间总赎回份额 99136067.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 915544221.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823271321.010
2 期间基金总申购份额 21219790.800
3 期间总赎回份额 20650872.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823840238.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688600671.910
2 期间基金总申购份额 211832018.130
3 期间总赎回份额 77161369.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823271321.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695290052.780
2 期间基金总申购份额 128219206.550
3 期间总赎回份额 237938.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823271321.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688600671.910
2 期间基金总申购份额 83612811.580
3 期间总赎回份额 76923430.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695290052.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55030806.970
2 期间基金总申购份额 1024064266.760
3 期间总赎回份额 390494401.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688600671.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 869708743.780
2 期间基金总申购份额 139103.610
3 期间总赎回份额 181247175.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688600671.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797195398.130
2 期间基金总申购份额 271797428.250
3 期间总赎回份额 199284082.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 869708743.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55030806.970
2 期间基金总申购份额 752127734.900
3 期间总赎回份额 9963143.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797195398.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55035783.140
2 期间基金总申购份额 752122752.710
3 期间总赎回份额 9963137.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797195398.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55030806.970
2 期间基金总申购份额 4982.190
3 期间总赎回份额 6.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55035783.140
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105011598.510
2 期间基金总申购份额 127116.700
3 期间总赎回份额 50107908.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55030806.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55022704.580
2 期间基金总申购份额 13131.500
3 期间总赎回份额 5029.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55030806.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55011653.300
2 期间基金总申购份额 11054.280
3 期间总赎回份额 3.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55022704.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105011598.510
2 期间基金总申购份额 102930.920
3 期间总赎回份额 50102876.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55011653.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55021565.630
2 期间基金总申购份额 92963.800
3 期间总赎回份额 102876.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55011653.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105011598.510
2 期间基金总申购份额 9967.120
3 期间总赎回份额 50000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55021565.630

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