招商瑞文混合型证券投资基金A类(007725)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1636

累计净值:1.1636 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴德瑄,余芽芳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:56.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7054979908.540
2 期间基金总申购份额 4260895.420
3 期间总赎回份额 1427293919.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5631946884.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9903512053.870
2 期间基金总申购份额 13885441.150
3 期间总赎回份额 2862417586.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7054979908.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8584329931.250
2 期间基金总申购份额 6299878.340
3 期间总赎回份额 1535649901.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7054979908.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9903512053.870
2 期间基金总申购份额 7585562.810
3 期间总赎回份额 1326767685.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8584329931.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14656171047.160
2 期间基金总申购份额 1314612938.140
3 期间总赎回份额 6067271931.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9903512053.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11142462047.120
2 期间基金总申购份额 9788876.180
3 期间总赎回份额 1248738869.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9903512053.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12935455517.180
2 期间基金总申购份额 34592566.950
3 期间总赎回份额 1827586037.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11142462047.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14656171047.160
2 期间基金总申购份额 1270231495.010
3 期间总赎回份额 2990947024.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12935455517.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14041489719.480
2 期间基金总申购份额 95326707.560
3 期间总赎回份额 1201360909.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12935455517.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14656171047.160
2 期间基金总申购份额 1174904787.450
3 期间总赎回份额 1789586115.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14041489719.480
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1267953689.360
2 期间基金总申购份额 15944809228.680
3 期间总赎回份额 2556591870.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14656171047.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11102149947.280
2 期间基金总申购份额 4907813140.780
3 期间总赎回份额 1353792040.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14656171047.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3140524251.710
2 期间基金总申购份额 8605050326.350
3 期间总赎回份额 643424630.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11102149947.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1267953689.360
2 期间基金总申购份额 2431945761.550
3 期间总赎回份额 559375199.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3140524251.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1329278605.050
2 期间基金总申购份额 2065436539.910
3 期间总赎回份额 254190893.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3140524251.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1267953689.360
2 期间基金总申购份额 366509221.640
3 期间总赎回份额 305184305.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1329278605.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2106697519.670
2 期间基金总申购份额 1199116374.230
3 期间总赎回份额 2037860204.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1267953689.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 866402244.180
2 期间基金总申购份额 602432962.010
3 期间总赎回份额 200881516.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1267953689.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 566390395.420
2 期间基金总申购份额 537603128.060
3 期间总赎回份额 237591279.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 866402244.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2106697519.670
2 期间基金总申购份额 59080284.160
3 期间总赎回份额 1599387408.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 566390395.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130185858.190
2 期间基金总申购份额 47238538.100
3 期间总赎回份额 611034000.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 566390395.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2106697519.670
2 期间基金总申购份额 11841746.060
3 期间总赎回份额 988353407.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130185858.190

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