诺德中证研发创新100指数型证券投资基金(007737)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7221

累计净值:1.7221 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.569亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-26

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362836820.820
2 期间基金总申购份额 139077059.150
3 期间总赎回份额 145042478.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356871401.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381676685.570
2 期间基金总申购份额 21546065.300
3 期间总赎回份额 46351349.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356871401.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362836820.820
2 期间基金总申购份额 117530993.850
3 期间总赎回份额 98691129.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381676685.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186678007.690
2 期间基金总申购份额 626954906.650
3 期间总赎回份额 450796093.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362836820.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378882490.290
2 期间基金总申购份额 28850049.480
3 期间总赎回份额 44895718.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362836820.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420210255.840
2 期间基金总申购份额 61377811.030
3 期间总赎回份额 102705576.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378882490.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186678007.690
2 期间基金总申购份额 536727046.140
3 期间总赎回份额 303194797.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420210255.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507159184.200
2 期间基金总申购份额 59766689.690
3 期间总赎回份额 146715618.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420210255.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186678007.690
2 期间基金总申购份额 476960356.450
3 期间总赎回份额 156479179.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507159184.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-26  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269033416.160
2 期间基金总申购份额 98085149.990
3 期间总赎回份额 180440558.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186678007.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206602977.220
2 期间基金总申购份额 61473512.650
3 期间总赎回份额 81398482.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186678007.690

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