诺德中证研发创新100指数型证券投资基金(007737)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2225

累计净值:1.2225 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-26

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267844086.740
2 期间基金总申购份额 3251475.430
3 期间总赎回份额 12034915.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259060647.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277625390.220
2 期间基金总申购份额 53718896.480
3 期间总赎回份额 63500199.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267844086.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242989271.370
2 期间基金总申购份额 42954469.310
3 期间总赎回份额 18099653.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267844086.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277625390.220
2 期间基金总申购份额 10764427.170
3 期间总赎回份额 45400546.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242989271.370
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311402618.130
2 期间基金总申购份额 28653711.550
3 期间总赎回份额 62430939.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277625390.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279918931.790
2 期间基金总申购份额 4481040.710
3 期间总赎回份额 6774582.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277625390.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288823431.410
2 期间基金总申购份额 6184325.550
3 期间总赎回份额 15088825.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279918931.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311402618.130
2 期间基金总申购份额 17988345.290
3 期间总赎回份额 40567532.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288823431.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302732332.780
2 期间基金总申购份额 5943834.170
3 期间总赎回份额 19852735.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288823431.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311402618.130
2 期间基金总申购份额 12044511.120
3 期间总赎回份额 20714796.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302732332.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362836820.820
2 期间基金总申购份额 200225211.070
3 期间总赎回份额 251659413.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311402618.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329501593.520
2 期间基金总申购份额 9621900.170
3 期间总赎回份额 27720875.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311402618.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356871401.150
2 期间基金总申购份额 51526251.750
3 期间总赎回份额 78896059.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329501593.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362836820.820
2 期间基金总申购份额 139077059.150
3 期间总赎回份额 145042478.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356871401.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381676685.570
2 期间基金总申购份额 21546065.300
3 期间总赎回份额 46351349.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356871401.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362836820.820
2 期间基金总申购份额 117530993.850
3 期间总赎回份额 98691129.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381676685.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186678007.690
2 期间基金总申购份额 626954906.650
3 期间总赎回份额 450796093.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362836820.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378882490.290
2 期间基金总申购份额 28850049.480
3 期间总赎回份额 44895718.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362836820.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420210255.840
2 期间基金总申购份额 61377811.030
3 期间总赎回份额 102705576.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378882490.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186678007.690
2 期间基金总申购份额 536727046.140
3 期间总赎回份额 303194797.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420210255.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507159184.200
2 期间基金总申购份额 59766689.690
3 期间总赎回份额 146715618.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420210255.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186678007.690
2 期间基金总申购份额 476960356.450
3 期间总赎回份额 156479179.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507159184.200

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