国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金A类(007757)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0170

累计净值:1.0370 净值更新日期:2021-03-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216739761.560
2 期间基金总申购份额 294520.600
3 期间总赎回份额 216930930.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103351.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60141218.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 60037867.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103351.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100179801.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 40038582.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60141218.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216739761.560
2 期间基金总申购份额 294520.600
3 期间总赎回份额 116854480.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100179801.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100205023.420
2 期间基金总申购份额 7.580
3 期间总赎回份额 25229.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100179801.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216739761.560
2 期间基金总申购份额 294513.020
3 期间总赎回份额 116829251.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100205023.420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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