前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007764)

管理费: 0.150% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.0281 净值更新日期:2021-05-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-26

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1074526.470
2 期间基金总申购份额 1698229.330
3 期间总赎回份额 2314365.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458390.750
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442261.650
2 期间基金总申购份额 12659329.250
3 期间总赎回份额 12027064.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1074526.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809924.320
2 期间基金总申购份额 2614313.780
3 期间总赎回份额 2349711.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1074526.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1438315.010
2 期间基金总申购份额 170161.790
3 期间总赎回份额 798552.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809924.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442261.650
2 期间基金总申购份额 9874853.680
3 期间总赎回份额 8878800.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1438315.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676581.670
2 期间基金总申购份额 9054267.690
3 期间总赎回份额 8292534.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1438315.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442261.650
2 期间基金总申购份额 820585.990
3 期间总赎回份额 586265.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676581.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-26 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72854748.040
2 期间基金总申购份额 500806.860
3 期间总赎回份额 72913293.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442261.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72754943.660
2 期间基金总申购份额 500567.070
3 期间总赎回份额 72813249.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 442261.650

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