前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007766)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0484

累计净值:1.0834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-28

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48440003.490
2 期间基金总申购份额 48440045.960
3 期间总赎回份额 73568914.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23311135.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13700448.850
2 期间基金总申购份额 130641482.500
3 期间总赎回份额 95901927.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48440003.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40003889.810
2 期间基金总申购份额 58416103.280
3 期间总赎回份额 49979989.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48440003.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13700448.850
2 期间基金总申购份额 72225379.220
3 期间总赎回份额 45921938.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40003889.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5080579.920
2 期间基金总申购份额 90666133.240
3 期间总赎回份额 82046264.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13700448.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474084.720
2 期间基金总申购份额 13717114.810
3 期间总赎回份额 490750.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13700448.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2629843.170
2 期间基金总申购份额 26272.320
3 期间总赎回份额 2182030.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474084.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5080579.920
2 期间基金总申购份额 76922746.110
3 期间总赎回份额 79373482.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2629843.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3137429.900
2 期间基金总申购份额 2558048.290
3 期间总赎回份额 3065635.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2629843.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5080579.920
2 期间基金总申购份额 74364697.820
3 期间总赎回份额 76307847.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3137429.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525931.070
2 期间基金总申购份额 66796334.670
3 期间总赎回份额 62241685.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5080579.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297863.670
2 期间基金总申购份额 7551624.930
3 期间总赎回份额 2768908.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5080579.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836931.590
2 期间基金总申购份额 1635269.830
3 期间总赎回份额 2174337.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297863.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525931.070
2 期间基金总申购份额 57609439.910
3 期间总赎回份额 57298439.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836931.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54520715.340
2 期间基金总申购份额 1168275.210
3 期间总赎回份额 54852058.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836931.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525931.070
2 期间基金总申购份额 56441164.700
3 期间总赎回份额 2446380.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54520715.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535726.260
2 期间基金总申购份额 1925018.570
3 期间总赎回份额 1934813.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525931.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116469.620
2 期间基金总申购份额 801871.660
3 期间总赎回份额 392410.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525931.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163962.460
2 期间基金总申购份额 121146.900
3 期间总赎回份额 168639.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116469.620
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535726.260
2 期间基金总申购份额 1002000.010
3 期间总赎回份额 1373763.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163962.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285350.550
2 期间基金总申购份额 633822.170
3 期间总赎回份额 755210.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163962.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535726.260
2 期间基金总申购份额 368177.840
3 期间总赎回份额 618553.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285350.550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034