银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007780)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1384

累计净值:1.1384 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:肖侃宁,熊侃 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×X%+中证全债指数收益率×(1-X)%(X值见备注)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201959639.480
2 期间基金总申购份额 266505.500
3 期间总赎回份额 2177304.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200048840.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201997514.000
2 期间基金总申购份额 577005.720
3 期间总赎回份额 614880.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201959639.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201992461.310
2 期间基金总申购份额 359324.380
3 期间总赎回份额 392146.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201959639.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201997514.000
2 期间基金总申购份额 217681.340
3 期间总赎回份额 222734.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201992461.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36548396.190
2 期间基金总申购份额 165552695.270
3 期间总赎回份额 103577.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201997514.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201775039.030
2 期间基金总申购份额 298944.790
3 期间总赎回份额 76469.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201997514.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197723835.650
2 期间基金总申购份额 4078311.020
3 期间总赎回份额 27107.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201775039.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36548396.190
2 期间基金总申购份额 161175439.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197723835.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37203111.620
2 期间基金总申购份额 160520724.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197723835.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36548396.190
2 期间基金总申购份额 654715.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37203111.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22610829.550
2 期间基金总申购份额 13937566.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36548396.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35753650.950
2 期间基金总申购份额 794745.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36548396.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33777508.150
2 期间基金总申购份额 1976142.800
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35753650.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22610829.550
2 期间基金总申购份额 11166678.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33777508.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30193132.130
2 期间基金总申购份额 3584376.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33777508.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22610829.550
2 期间基金总申购份额 7582302.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30193132.130
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10286535.950
2 期间基金总申购份额 12324293.600
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22610829.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18435422.100
2 期间基金总申购份额 4175407.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22610829.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12157169.600
2 期间基金总申购份额 6278252.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18435422.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10286535.950
2 期间基金总申购份额 1870633.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12157169.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11160731.320
2 期间基金总申购份额 996438.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12157169.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10286535.950
2 期间基金总申购份额 874195.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11160731.320

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