嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007792)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1956

累计净值:1.1956 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.151亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14211615.780
2 期间基金总申购份额 2820465.530
3 期间总赎回份额 1953108.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15078972.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32525577.980
2 期间基金总申购份额 14241076.270
3 期间总赎回份额 32555038.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14211615.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15394380.040
2 期间基金总申购份额 3022913.880
3 期间总赎回份额 4205678.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14211615.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12202267.730
2 期间基金总申购份额 8615294.670
3 期间总赎回份额 5423182.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15394380.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32525577.980
2 期间基金总申购份额 2602867.720
3 期间总赎回份额 22926177.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12202267.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17173711.040
2 期间基金总申购份额 315620.870
3 期间总赎回份额 5287064.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12202267.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32525577.980
2 期间基金总申购份额 2287246.850
3 期间总赎回份额 17639113.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17173711.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387787497.180
2 期间基金总申购份额 20002914.260
3 期间总赎回份额 375264833.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32525577.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53342576.130
2 期间基金总申购份额 1021602.100
3 期间总赎回份额 21838600.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32525577.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165628987.890
2 期间基金总申购份额 5068963.370
3 期间总赎回份额 117355375.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53342576.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387787497.180
2 期间基金总申购份额 13912348.790
3 期间总赎回份额 236070858.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165628987.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219637100.790
2 期间基金总申购份额 4598395.200
3 期间总赎回份额 58606508.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165628987.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387787497.180
2 期间基金总申购份额 9313953.590
3 期间总赎回份额 177464349.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219637100.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034