嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007793)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2698

累计净值:1.2698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.208亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261645573.220
2 期间基金总申购份额 244967589.240
3 期间总赎回份额 185806037.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320807125.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26645813.640
2 期间基金总申购份额 360386392.510
3 期间总赎回份额 125386632.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261645573.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116068570.430
2 期间基金总申购份额 237100527.780
3 期间总赎回份额 91523524.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261645573.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26645813.640
2 期间基金总申购份额 123285864.730
3 期间总赎回份额 33863107.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116068570.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8527014.380
2 期间基金总申购份额 44760291.740
3 期间总赎回份额 26641492.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26645813.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8425846.080
2 期间基金总申购份额 23356169.260
3 期间总赎回份额 5136201.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26645813.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8517652.440
2 期间基金总申购份额 3279817.870
3 期间总赎回份额 3371624.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8425846.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8527014.380
2 期间基金总申购份额 18124304.610
3 期间总赎回份额 18133666.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8517652.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8930343.520
2 期间基金总申购份额 7292794.100
3 期间总赎回份额 7705485.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8517652.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8527014.380
2 期间基金总申购份额 10831510.510
3 期间总赎回份额 10428181.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8930343.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2776559.510
2 期间基金总申购份额 28075997.780
3 期间总赎回份额 22325542.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8527014.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8219407.770
2 期间基金总申购份额 10249753.930
3 期间总赎回份额 9942147.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8527014.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3109390.350
2 期间基金总申购份额 13318012.060
3 期间总赎回份额 8207994.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8219407.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2776559.510
2 期间基金总申购份额 4508231.790
3 期间总赎回份额 4175400.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3109390.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4131435.540
2 期间基金总申购份额 1002694.330
3 期间总赎回份额 2024739.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3109390.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2776559.510
2 期间基金总申购份额 3505537.460
3 期间总赎回份额 2150661.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4131435.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114733798.730
2 期间基金总申购份额 53267793.660
3 期间总赎回份额 165225032.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2776559.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4670385.530
2 期间基金总申购份额 10065937.070
3 期间总赎回份额 11959763.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2776559.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8278968.260
2 期间基金总申购份额 32737010.390
3 期间总赎回份额 36345593.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4670385.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114733798.730
2 期间基金总申购份额 10464846.200
3 期间总赎回份额 116919676.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8278968.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7370344.270
2 期间基金总申购份额 4266039.030
3 期间总赎回份额 3357415.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8278968.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114733798.730
2 期间基金总申购份额 6198807.170
3 期间总赎回份额 113562261.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7370344.270

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