易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007814)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1291

累计净值:1.1291 净值更新日期:2021-09-14 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.003亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-24

业绩比较基准: 中证浙江新动能指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-14 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2109781.400
2 期间基金总申购份额 185423.710
3 期间总赎回份额 1980147.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315057.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2452099.440
2 期间基金总申购份额 1939318.930
3 期间总赎回份额 2281636.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2109781.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2217669.450
2 期间基金总申购份额 669582.510
3 期间总赎回份额 777470.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2109781.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2452099.440
2 期间基金总申购份额 1269736.420
3 期间总赎回份额 1504166.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2217669.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194487553.830
2 期间基金总申购份额 1326045.980
3 期间总赎回份额 193361500.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2452099.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3576142.580
2 期间基金总申购份额 577286.930
3 期间总赎回份额 1701330.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2452099.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5310724.720
2 期间基金总申购份额 655864.310
3 期间总赎回份额 2390446.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3576142.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-24 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194487553.830
2 期间基金总申购份额 92894.740
3 期间总赎回份额 189269723.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5310724.720

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