华润元大量化优选混合型证券投资基金C类(007827)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3964

累计净值:1.3964 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 555498.850
2 期间基金总申购份额 58271.470
3 期间总赎回份额 74715.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539054.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671195.530
2 期间基金总申购份额 463734.470
3 期间总赎回份额 579431.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 555498.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748660.900
2 期间基金总申购份额 158180.470
3 期间总赎回份额 351342.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 555498.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671195.530
2 期间基金总申购份额 305554.000
3 期间总赎回份额 228088.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748660.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58203181.890
2 期间基金总申购份额 283174.960
3 期间总赎回份额 57815161.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671195.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15481984.600
2 期间基金总申购份额 12863.710
3 期间总赎回份额 14823652.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671195.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20528048.950
2 期间基金总申购份额 50066.910
3 期间总赎回份额 5096131.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15481984.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58203181.890
2 期间基金总申购份额 220244.340
3 期间总赎回份额 37895377.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20528048.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24342477.110
2 期间基金总申购份额 55457.730
3 期间总赎回份额 3869885.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20528048.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58203181.890
2 期间基金总申购份额 164786.610
3 期间总赎回份额 34025491.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24342477.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4212371.410
2 期间基金总申购份额 132262339.640
3 期间总赎回份额 78271529.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58203181.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54595748.000
2 期间基金总申购份额 46023052.220
3 期间总赎回份额 42415618.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58203181.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8455628.180
2 期间基金总申购份额 80707285.100
3 期间总赎回份额 34567165.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54595748.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4212371.410
2 期间基金总申购份额 5532002.320
3 期间总赎回份额 1288745.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8455628.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4450383.680
2 期间基金总申购份额 4492439.500
3 期间总赎回份额 487195.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8455628.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4212371.410
2 期间基金总申购份额 1039562.820
3 期间总赎回份额 801550.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4450383.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25563.910
2 期间基金总申购份额 6138870.430
3 期间总赎回份额 1952062.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4212371.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4320416.760
2 期间基金总申购份额 713630.670
3 期间总赎回份额 821676.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4212371.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97619.640
2 期间基金总申购份额 5285870.430
3 期间总赎回份额 1063073.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4320416.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25563.910
2 期间基金总申购份额 139369.330
3 期间总赎回份额 67313.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97619.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41842.430
2 期间基金总申购份额 85312.330
3 期间总赎回份额 29535.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97619.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25563.910
2 期间基金总申购份额 54057.000
3 期间总赎回份额 37778.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41842.430

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