华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007874)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4864

累计净值:1.4864 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.960亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-30

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264016466.490
2 期间基金总申购份额 1593316138.120
3 期间总赎回份额 1161324426.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696008177.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631128181.270
2 期间基金总申购份额 640368352.160
3 期间总赎回份额 575488355.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696008177.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264016466.490
2 期间基金总申购份额 952947785.960
3 期间总赎回份额 585836071.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631128181.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-30  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27532346.350
2 期间基金总申购份额 808452857.590
3 期间总赎回份额 571968737.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264016466.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325810690.430
2 期间基金总申购份额 479061717.220
3 期间总赎回份额 525710826.570
4 期间基金拆分变动份额 -15145114.590
5 期末基金份额总额 264016466.490

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