华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007874)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5052

累计净值:1.5052 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.395亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-30

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 423606397.290
2 期间基金总申购份额 206986001.440
3 期间总赎回份额 291116475.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339475923.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569899325.410
2 期间基金总申购份额 601329813.910
3 期间总赎回份额 747622742.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 423606397.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531207924.280
2 期间基金总申购份额 217228648.470
3 期间总赎回份额 324830175.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 423606397.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569899325.410
2 期间基金总申购份额 384101165.440
3 期间总赎回份额 422792566.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531207924.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264016466.490
2 期间基金总申购份额 2668622674.100
3 期间总赎回份额 2362739815.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569899325.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605893421.690
2 期间基金总申购份额 376227420.360
3 期间总赎回份额 412221516.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569899325.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 696008177.880
2 期间基金总申购份额 699079115.620
3 期间总赎回份额 789193871.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605893421.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264016466.490
2 期间基金总申购份额 1593316138.120
3 期间总赎回份额 1161324426.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696008177.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631128181.270
2 期间基金总申购份额 640368352.160
3 期间总赎回份额 575488355.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696008177.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264016466.490
2 期间基金总申购份额 952947785.960
3 期间总赎回份额 585836071.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631128181.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-30  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27532346.350
2 期间基金总申购份额 808452857.590
3 期间总赎回份额 571968737.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264016466.490
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325810690.430
2 期间基金总申购份额 479061717.220
3 期间总赎回份额 525710826.570
4 期间基金拆分变动份额 -15145114.590
5 期末基金份额总额 264016466.490

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