国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类(007875)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6021

累计净值:0.6021 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪华春,贾雨璇 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3398803.430
2 期间基金总申购份额 594115.420
3 期间总赎回份额 367931.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3624986.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3369720.610
2 期间基金总申购份额 1658428.020
3 期间总赎回份额 1629345.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3398803.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3270501.440
2 期间基金总申购份额 450139.410
3 期间总赎回份额 321837.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3398803.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3369720.610
2 期间基金总申购份额 1208288.610
3 期间总赎回份额 1307507.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3270501.440
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3887966.770
2 期间基金总申购份额 718850.080
3 期间总赎回份额 1237096.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3369720.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3813808.990
2 期间基金总申购份额 136734.430
3 期间总赎回份额 580822.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3369720.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3888089.620
2 期间基金总申购份额 130754.240
3 期间总赎回份额 205034.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3813808.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3887966.770
2 期间基金总申购份额 451361.410
3 期间总赎回份额 451238.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3888089.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3815781.140
2 期间基金总申购份额 187465.720
3 期间总赎回份额 115157.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3888089.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3887966.770
2 期间基金总申购份额 263895.690
3 期间总赎回份额 336081.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3815781.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8068887.760
2 期间基金总申购份额 2091463.400
3 期间总赎回份额 6272384.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3887966.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3786702.290
2 期间基金总申购份额 408215.490
3 期间总赎回份额 306951.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3887966.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4160125.010
2 期间基金总申购份额 475789.150
3 期间总赎回份额 849211.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3786702.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8068887.760
2 期间基金总申购份额 1207458.760
3 期间总赎回份额 5116221.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4160125.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5101829.240
2 期间基金总申购份额 428959.320
3 期间总赎回份额 1370663.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4160125.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8068887.760
2 期间基金总申购份额 778499.440
3 期间总赎回份额 3745557.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5101829.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188239847.220
2 期间基金总申购份额 55963671.990
3 期间总赎回份额 236134631.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8068887.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11701192.490
2 期间基金总申购份额 1383770.750
3 期间总赎回份额 5016075.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8068887.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30747452.200
2 期间基金总申购份额 3934132.940
3 期间总赎回份额 22980392.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11701192.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188239847.220
2 期间基金总申购份额 50645768.300
3 期间总赎回份额 208138163.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30747452.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48878864.370
2 期间基金总申购份额 42968683.900
3 期间总赎回份额 61100096.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30747452.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188239847.220
2 期间基金总申购份额 7677084.400
3 期间总赎回份额 147038067.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48878864.370

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