嘉实价值成长混合型证券投资基金(007895)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549079007.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91805809.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20519667.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 620365149.730 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 595131661.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94858346.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140910999.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 549079007.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 637755420.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11057379.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99733792.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 549079007.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 595131661.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 83800966.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41177207.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 637755420.610 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1005311536.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105197207.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 515377082.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 595131661.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 654573638.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8841607.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68283585.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 595131661.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 895458669.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17993306.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 258878337.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 654573638.620 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1005311536.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 78362293.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 188215159.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 895458669.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1035092592.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10615636.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150249560.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 895458669.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1005311536.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67746656.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37965599.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1035092592.970 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 705862020.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 844003259.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 544553743.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1005311536.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1068084556.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18149510.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80922530.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1005311536.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1152162162.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105022333.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 189099939.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1068084556.090 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 705862020.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 720831415.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 274531273.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1152162162.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1086653686.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 156186814.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90678338.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1152162162.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 705862020.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 564644601.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 183852934.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1086653686.640 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1974332092.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1556801026.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2825271099.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 705862020.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 633816926.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195828269.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 123783175.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 705862020.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 950703009.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102847031.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 419733115.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 633816926.320 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1974332092.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1258125725.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2281754808.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 950703009.970 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1635821888.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35532946.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 720651825.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 950703009.970 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1974332092.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1222592778.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1561102982.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1635821888.690 |
